财务与综合管理部一季度工作总结
一、 财务日常工作
1、做好日常核算工作。⑴按照财务制度与公司的审批制度，办理资金的收付，手续完备、单证齐全;⑵ 对于各种费用的报销严格按照公司的报销手续，对于各种不合规不合理的报销凭证都不予报销，坚持原则与立场; ⑶严格支票的签票手续，按规定签发现金支票与转账支票;⑷及时核对银行帐，发现差异及时查明，保障公司的财产安全，并于每周编制银行流水，交总经理审核;⑸妥善保管好有关印章、票据等，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。
2、协调好同各部门的关系。⑴在有关贷款的发放、贷款利息的计算、贷款的回收具体操作方面要与信贷业务部做到一个很好的沟通，发现问题时应及时提出并积极应对;⑵根据财务制度并结合实际情况，进行各项利息与服务咨询费的核算;⑶参与财务业务管理与培训，及时提供财务信息(4)按期完成公司营业执照与组织机构代码证的年检工作。。
二、 行政事务类
1、配合人力资源部进行外部的招聘与公司的面试工作;
2、办理行政用品的采购、入库、出库手续;
存在的问题与努力的方向
财务方面：
随着公司的慢慢发展与壮大，对财务工作的要求也越来越高。内部对公司成本、费用的核算与控制的要求不断提升，对经济业务的准确反映和有效的管控也越来越高;外部随着国家对小额信贷的越来越重视，，这些都成为了财务工作的重中之重。作为***，有义务也有责任同公司其他同事一起齐心协力把各项工作努力做好，财务工作应长计划,短安......